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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | 3 482.00 | 949.00 | 4 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 628.00 | 3 482.00 | 121 146.00 | 124 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CF Disponibilités | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 495.00 | 3 482.00 | 183 013.00 | 186 495.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 860.00 | 124 081.00 | | 140 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057.00 | 16 779.00 | | 1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 149 917.00 | 148 860.00 | | 149 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 997.00 | | 5 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 820.00 | 45 624.00 | | 27 820.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 096.00 | 46 620.00 | | 33 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 013.00 | 195 481.00 | | 183 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 048.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 465.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 3 675.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 068.00 | 182 586.00 | | 68 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 011.00 | 165 807.00 | | 67 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057.00 | 16 779.00 | | 1 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 628.00 | | | 124 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 197.00 | | | 120 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704.00 | 778.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 704.00 | 778.00 | | 2 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612.00 | | | 612.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 963.00 | | | 62 963.00 |