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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 4 201.00 | 89.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387.00 | 4 201.00 | 186.00 | 4 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 159.00 | | 93 159.00 | 93 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 546.00 | 4 201.00 | 93 345.00 | 97 546.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 850.00 | 24 809.00 | | 60 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 132.00 | 36 041.00 | | 2 132.00 |
DL TOTAL (I) | 70 982.00 | 68 850.00 | | 70 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 47.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 1 003.00 | | 1 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545.00 | 4 426.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 363.00 | 7 448.00 | | 22 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 345.00 | 76 298.00 | | 93 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 656.00 | | 50 656.00 | 50 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 48.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 48.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 656.00 | 107 530.00 | | 53 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 524.00 | 71 490.00 | | 51 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 132.00 | 36 041.00 | | 2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 4 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 104.00 | 381.00 | 1 284.00 | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104.00 | 381.00 | 1 284.00 | 5 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
VC Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 738.00 | 792.00 | 3 946.00 | 4 738.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 925.00 | | | 925.00 |
ST Autres comptes | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612.00 | | | 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 250.00 | | | 41 250.00 |