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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 459.00 | 284.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 5 412.00 | 10 636.00 | 16 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 444.00 | 5 871.00 | 186 572.00 | 192 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
BZ Autres créances | 240 305.00 | | 240 305.00 | 240 305.00 |
CF Disponibilités | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 802.00 | | 271 802.00 | 271 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 246.00 | 5 871.00 | 458 374.00 | 464 246.00 |
CU Autres participations | 171 170.00 | | 171 170.00 | 171 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 259 525.00 | | | 259 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
DL TOTAL (I) | 300 739.00 | | | 300 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 027.00 | | | 143 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 374.00 | | | 458 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 570.00 | | 1 500.00 | 202 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 175 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 626.00 | 192 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 626.00 | 16 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 151.00 | | 1 500.00 | 180 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 882.00 | 1 615.00 | 5 626.00 | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882.00 | 1 615.00 | 5 626.00 | 9 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 027.00 | 143 027.00 | | 143 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VB T. V. A. | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
VC Groupe et associés | 191 224.00 | | | 191 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 360.00 | 264 880.00 | 4 480.00 | 269 360.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
ST Autres comptes | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 715.00 | | | 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 891.00 | | | 40 891.00 |