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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 982.00 | 16 314.00 | 35 669.00 | 51 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 897.00 | 17 057.00 | 220 839.00 | 237 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BZ Autres créances | 278 604.00 | | 278 604.00 | 278 604.00 |
CF Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 968.00 | | 326 968.00 | 326 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 864.00 | 17 057.00 | 547 807.00 | 564 864.00 |
CU Autres participations | 185 171.00 | | 185 171.00 | 185 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 152 915.00 | 170 019.00 | | 152 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 741.00 | -17 103.00 | | -7 741.00 |
DL TOTAL (I) | 168 274.00 | 176 015.00 | | 168 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | 1 578.00 | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 002.00 | 178 002.00 | | 213 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 631.00 | 155 798.00 | | 157 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 878.00 | 18 048.00 | | 6 878.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 533.00 | 353 426.00 | | 379 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 807.00 | 529 441.00 | | 547 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 533.00 | 353 426.00 | | 379 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | 1 578.00 | | 1 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 508.00 | 7 989.00 | | 27 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 250.00 | 25 092.00 | | 35 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 741.00 | -17 103.00 | | -7 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 317.00 | | 3 580.00 | 242 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 237 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 52 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 146.00 | | 3 580.00 | 57 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 171.00 | | | 185 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 048.00 | 7 010.00 | | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | 7 010.00 | | 10 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 388.00 | 213 388.00 | | 213 388.00 |
UX Autres créances clients | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 604.00 | 278 604.00 | | 278 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 979.00 | 319 979.00 | | 319 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 533.00 | 379 533.00 | | 379 533.00 |