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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 608.00 | 136.00 | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 6 667.00 | 9 382.00 | 16 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 964.00 | 7 276.00 | 180 688.00 | 187 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
BZ Autres créances | 183 157.00 | | 183 157.00 | 183 157.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 790.00 | | 218 790.00 | 218 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 754.00 | 7 276.00 | 399 478.00 | 406 754.00 |
CU Autres participations | 171 171.00 | | 171 171.00 | 171 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 277 639.00 | | | 277 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 769.00 | | | -81 769.00 |
DL TOTAL (I) | 218 970.00 | | | 218 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 478.00 | | | 399 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 508.00 | | | 180 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 219.00 | | | -8 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 639.00 | | | 123 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 769.00 | | | -81 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 481.00 | 171 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 481.00 | 187 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 872.00 | 1 404.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 1 404.00 | | 5 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 960.00 | 144 960.00 | | 144 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
VB T. V. A. | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VC Groupe et associés | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 452.00 | 214 452.00 | | 214 452.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 508.00 | 180 508.00 | | 180 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
ST Autres comptes | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |