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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 28 635.00 | 9 417.00 | 19 218.00 | 28 635.00 |
AP Constructions | 127 000.00 | 34 102.00 | 92 898.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 250.00 | 183 518.00 | 75 731.00 | 259 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 145.00 | 147 145.00 | | 147 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 045.00 | 374 182.00 | 189 863.00 | 564 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BN En cours de production de biens | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 742.00 | | 81 742.00 | 81 742.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CF Disponibilités | 124 137.00 | | 124 137.00 | 124 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 299.00 | | 272 299.00 | 272 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 344.00 | 374 182.00 | 462 162.00 | 836 344.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 591.00 | 15 239.00 | | 19 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 166.00 | 59 352.00 | | 68 166.00 |
DL TOTAL (I) | 96 556.00 | 83 391.00 | | 96 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 419.00 | 248 058.00 | | 214 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | 17 655.00 | | 18 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 911.00 | 70 124.00 | | 77 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 891.00 | 38 520.00 | | 23 891.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 606.00 | 374 357.00 | | 365 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 162.00 | 457 747.00 | | 462 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 360.00 | | 24 155.00 | 544 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 564 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 562 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 345.00 | | 24 155.00 | 542 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 81 742.00 | | | 81 742.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 419.00 | 43 351.00 | 156 215.00 | 214 419.00 |
VI Groupe et associés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 606.00 | 164 538.00 | 156 215.00 | 335 606.00 |