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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 28 635.00 | 15 130.00 | 13 505.00 | 28 635.00 |
AP Constructions | 127 000.00 | 51 035.00 | 75 965.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 990.00 | 254 548.00 | 6 441.00 | 260 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 150.00 | 172 000.00 | 29 149.00 | 201 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 789.00 | 492 714.00 | 127 075.00 | 619 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BN En cours de production de biens | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CF Disponibilités | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 246.00 | | 281 246.00 | 281 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 036.00 | 492 714.00 | 408 322.00 | 901 036.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 8 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 928.00 | 32 756.00 | | 2 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 141.00 | 133 012.00 | | 85 141.00 |
DL TOTAL (I) | 95 269.00 | 174 568.00 | | 95 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 049.00 | 218 636.00 | | 166 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 200.00 | 18 700.00 | | 23 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 403.00 | 82 300.00 | | 83 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 901.00 | 52 888.00 | | 26 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 053.00 | 372 523.00 | | 313 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 322.00 | 547 091.00 | | 408 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 236.00 | | 553.00 | 619 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 221.00 | | 553.00 | 617 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 502.00 | 62 212.00 | | 430 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 502.00 | 62 212.00 | | 430 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 403.00 | 83 403.00 | | 83 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
UX Autres créances clients | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 049.00 | 53 488.00 | 112 561.00 | 166 049.00 |
VI Groupe et associés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
VW T.V.A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 553.00 | 186 992.00 | 112 561.00 | 299 553.00 |