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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 28 635.00 | 12 739.00 | 15 896.00 | 28 635.00 |
AP Constructions | 127 000.00 | 42 569.00 | 84 431.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 437.00 | 218 890.00 | 41 547.00 | 260 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 150.00 | 156 305.00 | 44 845.00 | 201 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 236.00 | 430 502.00 | 188 734.00 | 619 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BN En cours de production de biens | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 061.00 | | 111 061.00 | 111 061.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 222 202.00 | | 222 202.00 | 222 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 357.00 | | 358 357.00 | 358 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 593.00 | 430 502.00 | 547 091.00 | 977 593.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 756.00 | 19 591.00 | | 32 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 012.00 | 68 166.00 | | 133 012.00 |
DL TOTAL (I) | 174 568.00 | 96 556.00 | | 174 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 636.00 | 214 419.00 | | 218 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700.00 | 18 550.00 | | 18 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 300.00 | 77 911.00 | | 82 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 888.00 | 23 891.00 | | 52 888.00 |
EA Autres dettes | | 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 523.00 | 365 606.00 | | 372 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 091.00 | 462 162.00 | | 547 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 045.00 | | 55 822.00 | 564 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 619 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 617 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 030.00 | | 55 822.00 | 562 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 182.00 | 56 951.00 | 631.00 | 374 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 182.00 | 56 951.00 | 631.00 | 374 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UX Autres créances clients | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 636.00 | 52 587.00 | 166 049.00 | 218 636.00 |
VI Groupe et associés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
VW T.V.A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 523.00 | 206 474.00 | 166 049.00 | 372 523.00 |