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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 771.00 | 134 464.00 | 13 307.00 | 147 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 295.00 | 243 380.00 | 57 915.00 | 301 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 506.00 | 390 555.00 | 210 951.00 | 601 506.00 |
BT Marchandises | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 852.00 | | 208 852.00 | 208 852.00 |
BZ Autres créances | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CF Disponibilités | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 528.00 | | 393 528.00 | 393 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 033.00 | 390 555.00 | 604 479.00 | 995 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 126.00 | 101 862.00 | | 98 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 245.00 | 36 263.00 | | 41 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 188.00 | 3 063.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 150 358.00 | 149 988.00 | | 150 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 313.00 | 178 230.00 | | 117 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 927.00 | 41 425.00 | | 72 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 950.00 | 10 789.00 | | 19 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 840.00 | 118 212.00 | | 149 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 535.00 | 71 566.00 | | 69 535.00 |
EA Autres dettes | 24 556.00 | 15 986.00 | | 24 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 121.00 | 436 208.00 | | 454 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 479.00 | 586 196.00 | | 604 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 090.00 | 308 580.00 | | 371 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474.00 | 567.00 | | 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 420 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 498 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 918 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 964 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 485.00 | 2 075.00 | | 10 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 485.00 | 2 075.00 | | 10 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 841.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 323.00 | 100.00 | | 6 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | 941.00 | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 666.00 | 1 134.00 | | 3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 2 774.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 988.00 | 2 845 790.00 | | 2 974 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 743.00 | 2 809 527.00 | | 2 933 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 245.00 | 36 263.00 | | 41 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 250.00 | 15 035.00 | | 13 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 956.00 | | | 601 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 517.00 | | | 449 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 946.00 | 40 406.00 | 8 797.00 | 358 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 236.00 | 40 406.00 | 8 797.00 | 346 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 402.00 | 97 402.00 | | 97 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 208 852.00 | | | 208 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 839.00 | 53 758.00 | 63 081.00 | 116 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
VP Divers | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 680.00 | 263 505.00 | 175.00 | 263 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 171.00 | 371 090.00 | 63 081.00 | 434 171.00 |