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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 705.00 | 14 544.00 | 161.00 | 14 705.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 651.00 | 145 861.00 | 11 789.00 | 157 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 695.00 | 274 809.00 | 17 887.00 | 292 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 780.00 | 435 214.00 | 169 566.00 | 604 780.00 |
BT Marchandises | 133 763.00 | | 133 763.00 | 133 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
BZ Autres créances | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
CF Disponibilités | 266 002.00 | | 266 002.00 | 266 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 162.00 | | 588 162.00 | 588 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 943.00 | 435 214.00 | 757 728.00 | 1 192 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 370.00 | 139 370.00 | | 139 370.00 |
DH Report à nouveau | -1 165.00 | | | -1 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091.00 | -1 165.00 | | 8 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 438.00 | 1 313.00 | | 438.00 |
DL TOTAL (I) | 155 534.00 | 148 318.00 | | 155 534.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 715.00 | 63 634.00 | | 227 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 724.00 | 148 118.00 | | 152 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 180.00 | 84 433.00 | | 130 180.00 |
EA Autres dettes | 66 576.00 | 64 547.00 | | 66 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 194.00 | 361 619.00 | | 577 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 728.00 | 534 937.00 | | 757 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 301 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 457 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 759 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -68 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 1 475.00 | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 2 530.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -1 055.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 864.00 | 3 010 315.00 | | 1 767 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 773.00 | 3 011 480.00 | | 1 759 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 091.00 | -1 165.00 | | 8 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 951.00 | | 4 830.00 | 599 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 210.00 | | 1 995.00 | 152 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 512.00 | | 2 835.00 | 447 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 892.00 | 25 322.00 | | 409 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | 1 834.00 | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 182.00 | 23 488.00 | | 397 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 724.00 | 152 724.00 | | 152 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 118 115.00 | 118 115.00 | | 118 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 145.00 | 14 759.00 | 212 385.00 | 227 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 572.00 | 188 397.00 | 175.00 | 188 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 194.00 | 364 809.00 | 212 385.00 | 577 194.00 |