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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
AH Fonds commercial | 139 500.00 | | 139 500.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 816.00 | 140 705.00 | 14 111.00 | 154 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 695.00 | 256 478.00 | 36 218.00 | 292 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 951.00 | 409 892.00 | 190 058.00 | 599 951.00 |
BT Marchandises | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 023.00 | | 149 023.00 | 149 023.00 |
BZ Autres créances | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CF Disponibilités | 85 930.00 | | 85 930.00 | 85 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 879.00 | | 344 879.00 | 344 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 829.00 | 409 892.00 | 534 937.00 | 944 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 370.00 | 98 126.00 | | 139 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165.00 | 41 245.00 | | -1 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 313.00 | 2 188.00 | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 148 318.00 | 150 358.00 | | 148 318.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 634.00 | 117 313.00 | | 63 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 72 927.00 | | 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 118.00 | 149 840.00 | | 148 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 433.00 | 69 535.00 | | 84 433.00 |
EA Autres dettes | 64 547.00 | 24 556.00 | | 64 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 619.00 | 454 121.00 | | 361 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 937.00 | 604 479.00 | | 534 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 504.00 | 371 090.00 | | 338 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 474.00 | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 512 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 486 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 998 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | 10 485.00 | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 10 485.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 497.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 6 323.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | 6 819.00 | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | 3 666.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 4 197.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 315.00 | 2 974 988.00 | | 3 010 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 480.00 | 2 933 743.00 | | 3 011 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165.00 | 41 245.00 | | -1 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 607.00 | 13 250.00 | | 11 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 506.00 | | 15 095.00 | 601 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 599 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | 447 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 210.00 | | | 152 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 067.00 | | 15 095.00 | 449 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 555.00 | 35 629.00 | 16 292.00 | 390 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 845.00 | 35 629.00 | 16 292.00 | 377 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 118.00 | 148 118.00 | | 148 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 149 023.00 | 149 023.00 | | 149 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 081.00 | 39 966.00 | 23 115.00 | 63 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
VP Divers | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 433.00 | 84 433.00 | | 84 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 589.00 | 193 414.00 | 176.00 | 193 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 619.00 | 338 504.00 | 23 115.00 | 361 619.00 |