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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 82.00 | 148.00 | 230.00 |
AP Constructions | 20 983.00 | 9 074.00 | 11 909.00 | 20 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 696.00 | 8 215.00 | 8 481.00 | 16 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 926.00 | 91 406.00 | 45 520.00 | 136 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 848.00 | 112 241.00 | 80 607.00 | 192 848.00 |
BT Marchandises | 1 421 119.00 | 7 000.00 | 1 414 119.00 | 1 421 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 609.00 | | 340 609.00 | 340 609.00 |
BZ Autres créances | 243 519.00 | 23 522.00 | 219 997.00 | 243 519.00 |
CF Disponibilités | 136 722.00 | | 136 722.00 | 136 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 005.00 | 30 522.00 | 2 151 483.00 | 2 182 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 853.00 | 142 763.00 | 2 232 091.00 | 2 374 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 010.00 | 290 791.00 | | 413 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 195.00 | 122 220.00 | | 51 195.00 |
DL TOTAL (I) | 475 205.00 | 424 010.00 | | 475 205.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 482.00 | 349 058.00 | | 340 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 396.00 | 398 741.00 | | 576 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 077.00 | 338 874.00 | | 694 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 431.00 | 139 437.00 | | 133 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 859.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 038.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 385.00 | 1 249 006.00 | | 1 755 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 091.00 | 1 673 016.00 | | 2 232 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 749 385.00 | 1 197 756.00 | | 1 749 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 033.00 | 1 951.00 | | 5 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 863.00 | | 9 933.00 | 197 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 948.00 | 192 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 948.00 | 174 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 620.00 | | 9 933.00 | 179 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 963.00 | 18 226.00 | 14 948.00 | 108 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 1 866.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 283.00 | 16 361.00 | 14 948.00 | 107 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 561.00 | 7 000.00 | 22 561.00 | 22 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 334.00 | 10 697.00 | 3 510.00 | 16 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 895.00 | 17 697.00 | 26 071.00 | 38 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 895.00 | 19 197.00 | 26 071.00 | 38 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | 26 071.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 077.00 | 694 077.00 | | 694 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 063.00 | 40 063.00 | | 40 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 340 609.00 | | | 340 609.00 |
VB T. V. A. | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 449.00 | 335 449.00 | | 335 449.00 |
VI Groupe et associés | 575 396.00 | 575 396.00 | | 575 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 627.00 | | | 311 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VP Divers | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 624.00 | 621 074.00 | 14 550.00 | 635 624.00 |
VW T.V.A. | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 385.00 | 1 749 385.00 | | 1 749 385.00 |