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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 128.00 | 102.00 | 230.00 |
AN Terrains | 11 468.00 | 3 386.00 | 8 082.00 | 11 468.00 |
AP Constructions | 20 410.00 | 15 623.00 | 4 787.00 | 20 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 518.00 | 18 706.00 | 15 812.00 | 34 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 210.00 | 116 630.00 | 110 580.00 | 227 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 099.00 | 157 936.00 | 149 163.00 | 307 099.00 |
BT Marchandises | 2 349 474.00 | 150 341.00 | 2 199 133.00 | 2 349 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 463.00 | | 128 463.00 | 128 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 091.00 | 36 257.00 | 341 835.00 | 378 091.00 |
BZ Autres créances | 254 960.00 | 45 197.00 | 209 762.00 | 254 960.00 |
CF Disponibilités | 270 770.00 | | 270 770.00 | 270 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 982.00 | 231 795.00 | 3 167 186.00 | 3 398 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 081.00 | 389 731.00 | 3 316 350.00 | 3 706 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 608 593.00 | 549 917.00 | | 608 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 676.00 | 58 676.00 | | 179 676.00 |
DL TOTAL (I) | 799 269.00 | 619 593.00 | | 799 269.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 716.00 | 391 330.00 | | 775 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 166.00 | 682 926.00 | | 720 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 214.00 | 116 237.00 | | 115 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 604.00 | 282 508.00 | | 491 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 748.00 | 104 814.00 | | 201 748.00 |
EA Autres dettes | 204 635.00 | 70 398.00 | | 204 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 081.00 | 1 648 212.00 | | 2 509 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 350.00 | 2 271 805.00 | | 3 316 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 031.00 | 1 456 472.00 | | 1 939 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 893.00 | 1 471.00 | | 2 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 694.00 | | 24 735.00 | 203 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 504.00 | 29 852.00 | 195 073.00 | 3 504.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | 29 852.00 | 181 579.00 | 3 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 201.00 | | 24 735.00 | 190 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 288.00 | 13 709.00 | 5 904.00 | 124 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 12.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 719.00 | 13 697.00 | 5 904.00 | 120 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 417.00 | 4 000.00 | 26 417.00 | 26 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 50 069.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 052.00 | | 3 150.00 | 17 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 052.00 | 50 069.00 | 3 150.00 | 17 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 469.00 | 54 069.00 | 29 567.00 | 43 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 069.00 | 29 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 508.00 | 282 508.00 | | 282 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 174 940.00 | 174 940.00 | | 174 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VC Groupe et associés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 859.00 | 314 356.00 | 66 963.00 | 389 859.00 |
VI Groupe et associés | 682 926.00 | 682 926.00 | | 682 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VP Divers | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 774.00 | 316 974.00 | 9 800.00 | 326 774.00 |
VW T.V.A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 976.00 | 1 456 472.00 | 66 963.00 | 1 531 976.00 |