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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463.00 | 1 609.00 | 1 854.00 | 3 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 71.00 | 159.00 | 230.00 |
AP Constructions | 20 983.00 | 7 321.00 | 13 662.00 | 20 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863.00 | 5 986.00 | 9 877.00 | 15 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 774.00 | 93 976.00 | 48 798.00 | 142 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 863.00 | 108 963.00 | 88 901.00 | 197 863.00 |
BT Marchandises | 655 919.00 | 22 561.00 | 633 358.00 | 655 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 859.00 | | 152 859.00 | 152 859.00 |
BZ Autres créances | 96 529.00 | 16 334.00 | 80 195.00 | 96 529.00 |
CF Disponibilités | 696 136.00 | | 696 136.00 | 696 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 011.00 | 38 895.00 | 1 584 116.00 | 1 623 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 874.00 | 147 858.00 | 1 673 016.00 | 1 820 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 791.00 | 185 553.00 | | 290 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 220.00 | 105 238.00 | | 122 220.00 |
DL TOTAL (I) | 424 010.00 | 301 791.00 | | 424 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 058.00 | 156 409.00 | | 349 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 741.00 | 380 070.00 | | 398 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 874.00 | 484 221.00 | | 338 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 437.00 | 183 701.00 | | 139 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859.00 | 25 307.00 | | 2 859.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 9 869.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 006.00 | 1 239 579.00 | | 1 249 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 016.00 | 1 541 369.00 | | 1 673 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 756.00 | 1 142 536.00 | | 1 197 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 155 225.00 | 38 333.00 | 9 193 558.00 | 9 155 225.00 |
FG Production vendue services | 323 802.00 | 10 068.00 | 333 870.00 | 323 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479 027.00 | 48 401.00 | 9 527 428.00 | 9 479 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 687 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 811 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 561.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 223.00 | 217.00 | | 140 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 542.00 | 7 669.00 | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542.00 | 7 669.00 | | 5 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 2 080.00 | | 1 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 3 561.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 677.00 | 4 108.00 | | 3 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 324.00 | 41 127.00 | | 42 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 820.00 | 8 270 894.00 | | 9 692 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 570 600.00 | 8 165 656.00 | | 9 570 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 220.00 | 105 238.00 | | 122 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 793.00 | | 6 070.00 | 191 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | 2 060.00 | 1 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 610.00 | | 4 010.00 | 175 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 489.00 | 18 474.00 | | 90 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 412.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 221.00 | 18 062.00 | | 89 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 22 561.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 934.00 | 22 561.00 | 19 600.00 | 35 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 934.00 | 22 561.00 | 19 600.00 | 35 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 561.00 | 19 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 874.00 | 338 874.00 | | 338 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
UX Autres créances clients | 152 859.00 | | | 152 859.00 |
VB T. V. A. | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 107.00 | 310 857.00 | 36 250.00 | 347 107.00 |
VI Groupe et associés | 398 741.00 | 398 741.00 | | 398 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VP Divers | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 255.00 | 270 705.00 | 14 550.00 | 285 255.00 |
VW T.V.A. | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 006.00 | 1 197 756.00 | 36 250.00 | 1 234 006.00 |