| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 200.00 | 39 855.00 | 30 345.00 | 70 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 639.00 | 39 855.00 | 65 784.00 | 105 639.00 |
BZ Autres créances | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CF Disponibilités | 106 779.00 | | 106 779.00 | 106 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 911.00 | | 114 911.00 | 114 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 550.00 | 39 855.00 | 180 695.00 | 220 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
EA Autres dettes | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 695.00 | | | 180 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 579 003.00 | 1 579 003.00 | |
FG Production vendue services | 5 998.00 | 140 499.00 | 146 497.00 | 5 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998.00 | 1 719 502.00 | 1 725 500.00 | 5 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 503.00 | | | 1 725 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 170.00 | | | 1 724 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 477.00 | | 32 162.00 | 73 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | 32 162.00 | 3 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 585.00 | 10 270.00 | | 29 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 585.00 | 10 270.00 | | 29 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 161.00 | | 57 161.00 | 57 161.00 |
VI Groupe et associés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 044.00 | 72 883.00 | 57 161.00 | 130 044.00 |