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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 328.00 | 50 801.00 | 20 527.00 | 71 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 829.00 | 50 801.00 | 56 028.00 | 106 829.00 |
BZ Autres créances | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CF Disponibilités | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 341.00 | | 136 341.00 | 136 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 170.00 | 50 801.00 | 192 369.00 | 243 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 815.00 | | | 138 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 369.00 | | | 192 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 815.00 | | | 138 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 365.00 | 143 657.00 | 158 022.00 | 14 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 365.00 | 143 657.00 | 158 022.00 | 14 365.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 022.00 | | | 158 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 120.00 | | | 155 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 639.00 | | 1 190.00 | 105 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 200.00 | | 1 128.00 | 70 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 439.00 | | 62.00 | 35 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 855.00 | 10 946.00 | | 39 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 855.00 | 10 946.00 | | 39 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
VI Groupe et associés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 815.00 | 138 815.00 | | 138 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 166.00 | | | 57 166.00 |