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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 728.00 | 12 372.00 | 1 356.00 | 13 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 229.00 | 12 372.00 | 36 857.00 | 49 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CF Disponibilités | 143 138.00 | | 143 138.00 | 143 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 956.00 | | 163 956.00 | 163 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 185.00 | 12 372.00 | 200 813.00 | 213 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
EA Autres dettes | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 497.00 | | | 136 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 813.00 | | | 200 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 497.00 | | | 136 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 600.00 | 49 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 600.00 | 13 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 801.00 | 19 171.00 | 57 600.00 | 50 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 801.00 | 19 171.00 | 57 600.00 | 50 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
VI Groupe et associés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 497.00 | 136 497.00 | | 136 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
ST Autres comptes | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 292.00 | | | 44 292.00 |