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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 471.00 | 87 124.00 | 20 347.00 | 107 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 825.00 | 173 214.00 | 91 611.00 | 264 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 880.00 | 261 362.00 | 145 517.00 | 406 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 930.00 | 3 200.00 | 227 730.00 | 230 930.00 |
BZ Autres créances | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CF Disponibilités | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 211.00 | 3 200.00 | 421 011.00 | 424 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 091.00 | 264 562.00 | 566 528.00 | 831 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 799.00 | 820.00 | | 46 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 017.00 | 45 979.00 | | 49 017.00 |
DL TOTAL (I) | 120 217.00 | 71 199.00 | | 120 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 104.00 | 117 000.00 | | 112 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 446.00 | 22 747.00 | | 26 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 253.00 | 134 967.00 | | 124 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 814.00 | 151 650.00 | | 181 814.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 11 268.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 310.00 | 437 634.00 | | 446 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 528.00 | 534 434.00 | | 566 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 154.00 | 375 195.00 | | 369 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 584.00 | | 1 577 584.00 | 1 577 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 584.00 | | 1 577 584.00 | 1 577 584.00 |
FM Production stockée | | | 46 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 3 223.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 137.00 | 3 223.00 | | 83 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 725.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | 725.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 091.00 | 2 498.00 | | 80 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 050.00 | 1 295 292.00 | | 1 744 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 032.00 | 1 249 313.00 | | 1 695 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 017.00 | 45 979.00 | | 49 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 423.00 | 73 796.00 | | 89 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 808.00 | | 74 601.00 | 334 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 406 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529.00 | 374 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 183.00 | | 74 601.00 | 302 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 371.00 | 26 033.00 | 41.00 | 235 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 347.00 | 26 033.00 | 41.00 | 234 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 320.00 | | 120.00 | 3 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 320.00 | | 120.00 | 3 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 920.00 | | 25 720.00 | 28 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 254.00 | 124 254.00 | | 124 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 796.00 | 75 796.00 | | 75 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 230 930.00 | | | 230 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 413.00 | 26 254.00 | 77 159.00 | 103 413.00 |
VI Groupe et associés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VP Divers | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 400.00 | 304 800.00 | 1 600.00 | 306 400.00 |
VW T.V.A. | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 313.00 | 369 154.00 | 77 159.00 | 446 313.00 |