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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 031.00 | 596.00 | 1 627.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 944.00 | 105 109.00 | 52 835.00 | 157 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 585.00 | 197 810.00 | 153 775.00 | 351 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 717.00 | 303 951.00 | 240 766.00 | 544 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 202.00 | 6 400.00 | 386 802.00 | 393 202.00 |
BZ Autres créances | 90 625.00 | | 90 625.00 | 90 625.00 |
CF Disponibilités | 67 607.00 | | 67 607.00 | 67 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 764.00 | 6 400.00 | 557 364.00 | 563 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 482.00 | 310 351.00 | 798 131.00 | 1 108 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 817.00 | 46 799.00 | | 95 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 742.00 | 49 017.00 | | 60 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
DL TOTAL (I) | 242 280.00 | 120 217.00 | | 242 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 780.00 | 112 104.00 | | 156 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 446.00 | 26 446.00 | | 23 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 152.00 | 124 253.00 | | 158 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 713.00 | 181 814.00 | | 208 713.00 |
EA Autres dettes | 8 756.00 | 1 692.00 | | 8 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 850.00 | 446 310.00 | | 555 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 131.00 | 566 528.00 | | 798 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 297.00 | 369 154.00 | | 463 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 480.00 | | 1 534 480.00 | 1 534 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 480.00 | | 1 534 480.00 | 1 534 480.00 |
FM Production stockée | | | -46 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 295.00 | 767.00 | | 11 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 280.00 | 82 370.00 | | 36 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 575.00 | 83 137.00 | | 47 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 633.00 | 559.00 | | 11 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 633.00 | 3 046.00 | | 11 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 942.00 | 80 091.00 | | 35 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 455.00 | 1 744 050.00 | | 1 563 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 712.00 | 1 695 032.00 | | 1 502 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 742.00 | 49 017.00 | | 60 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 506.00 | 89 423.00 | | 130 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 880.00 | | 152 837.00 | 406 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 544 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 511 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 024.00 | | 603.00 | 31 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 256.00 | | 152 234.00 | 374 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 363.00 | 57 588.00 | 15 000.00 | 261 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 7.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 339.00 | 57 581.00 | 15 000.00 | 260 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 153.00 | 158 153.00 | | 158 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 393 202.00 | 393 202.00 | | 393 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 121.00 | 42 567.00 | 92 554.00 | 135 121.00 |
VI Groupe et associés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
VP Divers | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 757.00 | 491 157.00 | 1 600.00 | 492 757.00 |
VW T.V.A. | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 851.00 | 463 297.00 | 92 554.00 | 555 851.00 |