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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 232.00 | 395.00 | 1 627.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 294.00 | 122 187.00 | 38 107.00 | 160 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 307.00 | 243 748.00 | 113 558.00 | 357 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 788.00 | 367 167.00 | 185 620.00 | 552 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 999.00 | 6 400.00 | 472 599.00 | 478 999.00 |
BZ Autres créances | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
CF Disponibilités | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 534.00 | 6 400.00 | 584 134.00 | 590 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 323.00 | 373 567.00 | 769 755.00 | 1 143 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 560.00 | 95 817.00 | | 156 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 003.00 | 60 742.00 | | 3 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 800.00 | 61 320.00 | | 43 800.00 |
DL TOTAL (I) | 227 764.00 | 242 280.00 | | 227 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 348.00 | 156 780.00 | | 135 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 446.00 | 23 446.00 | | 26 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 675.00 | 158 152.00 | | 176 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 203.00 | 208 713.00 | | 200 203.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | 8 756.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 990.00 | 555 850.00 | | 541 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 755.00 | 798 131.00 | | 769 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 648.00 | 463 297.00 | | 492 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 121.00 | | 1 890 121.00 | 1 890 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 121.00 | | 1 890 121.00 | 1 890 121.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | 11 295.00 | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 520.00 | 36 280.00 | | 17 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 204.00 | 47 575.00 | | 18 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 586.00 | 11 633.00 | | 49 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 586.00 | 11 633.00 | | 49 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 381.00 | 35 942.00 | | -31 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 533.00 | 1 563 455.00 | | 1 983 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 529.00 | 1 502 712.00 | | 1 980 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 003.00 | 60 742.00 | | 3 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 742.00 | 130 506.00 | | 164 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 717.00 | | 8 071.00 | 544 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 490.00 | | 8 071.00 | 511 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 951.00 | 63 217.00 | | 303 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 201.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 920.00 | 63 016.00 | | 302 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 675.00 | 176 675.00 | | 176 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 234.00 | 54 892.00 | 49 342.00 | 104 234.00 |
VI Groupe et associés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 141.00 | 544 541.00 | 1 600.00 | 546 141.00 |
VW T.V.A. | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 991.00 | 492 649.00 | 49 342.00 | 541 991.00 |