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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 359 075.00 | | 359 075.00 | 359 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CF Disponibilités | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 716.00 | | 387 716.00 | 387 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 716.00 | | 387 716.00 | 387 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 016.00 | -23 590.00 | | 25 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 298.00 | 399 607.00 | | 6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 42 314.00 | 386 016.00 | | 42 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 712.00 | 325 338.00 | | 304 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 757.00 | 198 886.00 | | 32 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 19 457.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 4 446.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 2 267.00 | 140.00 | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 402.00 | 548 266.00 | | 345 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 716.00 | 934 282.00 | | 387 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 177.00 | 242 008.00 | | 60 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 193 008.00 | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 623.00 | 2 432 599.00 | | 32 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 325.00 | 2 032 992.00 | | 26 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 298.00 | 399 607.00 | | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 258.00 | 21 034.00 | 88 689.00 | 304 258.00 |
VI Groupe et associés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 402.00 | 60 178.00 | 90 689.00 | 345 402.00 |