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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 489 440.00 | | 1 489 440.00 | 1 489 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
BZ Autres créances | 3 132 435.00 | | 3 132 435.00 | 3 132 435.00 |
CF Disponibilités | 95 551.00 | | 95 551.00 | 95 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 697.00 | | 4 781 697.00 | 4 781 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 697.00 | | 4 781 697.00 | 4 781 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 207.00 | 34 219.00 | | 2 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 441.00 | -32 012.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 29 648.00 | 13 207.00 | | 29 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 702.00 | 1 366 804.00 | | 1 104 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 929.00 | 3 479 209.00 | | 3 594 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 785.00 | 25 738.00 | | 42 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 401.00 | 2 047.00 | | 9 401.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 752 049.00 | 4 881 530.00 | | 4 752 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 697.00 | 4 894 737.00 | | 4 781 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 049.00 | 4 639 720.00 | | 4 752 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FG Production vendue services | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 591.00 | | 408 591.00 | 408 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 592.00 | 31 036.00 | | 446 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 150.00 | 63 048.00 | | 430 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 441.00 | -32 012.00 | | 16 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VB T. V. A. | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VC Groupe et associés | 3 088 000.00 | 3 088 000.00 | | 3 088 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 702.00 | 1 104 702.00 | | 1 104 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 594 929.00 | 3 594 929.00 | | 3 594 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 706.00 | 3 196 706.00 | | 3 196 706.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 752 049.00 | 4 752 049.00 | | 4 752 049.00 |