| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 758 358.00 | | 1 758 358.00 | 1 758 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BZ Autres créances | 3 069 381.00 | | 3 069 381.00 | 3 069 381.00 |
CF Disponibilités | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894 737.00 | | 4 894 737.00 | 4 894 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 737.00 | | 4 894 737.00 | 4 894 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 219.00 | 31 314.00 | | 34 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 012.00 | 2 905.00 | | -32 012.00 |
DL TOTAL (I) | 13 207.00 | 45 219.00 | | 13 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 804.00 | 283 662.00 | | 1 366 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479 209.00 | 38 328.00 | | 3 479 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 4 681.00 | | 25 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | 2 212.00 | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | | 2 501.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 732.00 | 7 593.00 | | 7 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 530.00 | 338 978.00 | | 4 881 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 737.00 | 384 197.00 | | 4 894 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639 720.00 | 75 233.00 | | 4 639 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 036.00 | 29 949.00 | | 31 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 048.00 | 27 044.00 | | 63 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 012.00 | 2 905.00 | | -32 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VB T. V. A. | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VC Groupe et associés | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105 059.00 | 1 105 059.00 | | 1 105 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 745.00 | 21 935.00 | 92 490.00 | 261 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 477 209.00 | 3 477 209.00 | | 3 477 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 297.00 | 3 081 297.00 | | 3 081 297.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 530.00 | 4 639 720.00 | 94 490.00 | 4 881 530.00 |