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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 949.00 | 31 881.00 | 2 068.00 | 33 949.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 749.00 | 31 881.00 | 188 868.00 | 220 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
072 Créances – Autres | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
084 Disponibilités | 35 156.00 | | 35 156.00 | 35 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
110 Total général Actif | 295 540.00 | 31 881.00 | 263 659.00 | 295 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 910.00 | 301 413.00 | | 273 910.00 |
230 Autres produits | 5 138.00 | 7 041.00 | | 5 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 048.00 | 308 454.00 | | 279 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 304.00 | 108 326.00 | | 98 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | -9 295.00 | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 34 029.00 | 39 635.00 | | 34 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | 7 080.00 | | 7 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 311.00 | 103 624.00 | | 96 311.00 |
252 Charges sociales | 24 612.00 | 29 717.00 | | 24 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 810.00 | 1 825.00 | | 1 810.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 778.00 | 280 962.00 | | 261 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 269.00 | 27 492.00 | | 17 269.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 11.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | | 217.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 3 590.00 | | 2 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 278.00 | 23 695.00 | | 15 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 483.00 | | | 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 266.00 | | | 220 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 483.00 | | | 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |