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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 497.00 | 39 797.00 | 8 700.00 | 48 497.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 905.00 | 39 797.00 | 210 108.00 | 249 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
072 Créances – Autres | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
084 Disponibilités | 99 264.00 | | 99 264.00 | 99 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 323.00 | | 118 323.00 | 118 323.00 |
110 Total général Actif | 368 228.00 | 39 797.00 | 328 431.00 | 368 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 311.00 | 145 124.00 | | 144 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 969.00 | 33 000.00 | | 53 969.00 |
230 Autres produits | 1 340.00 | 1 551.00 | | 1 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 620.00 | 179 676.00 | | 199 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 975.00 | 50 036.00 | | 55 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 570.00 | 1 418.00 | | -2 570.00 |
242 Autres charges externes. | 35 038.00 | 33 639.00 | | 35 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 946.00 | 3 396.00 | | 9 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 040.00 | 67 849.00 | | 66 040.00 |
252 Charges sociales | -230.00 | 14 159.00 | | -230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | 1 514.00 | | 4 825.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 7.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 542.00 | 172 018.00 | | 169 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 078.00 | 7 658.00 | | 30 078.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 078.00 | 7 680.00 | | 30 078.00 |