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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 549.00 | 33 458.00 | 1 091.00 | 34 549.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 349.00 | 33 458.00 | 187 891.00 | 221 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
072 Créances – Autres | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
084 Disponibilités | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
110 Total général Actif | 294 918.00 | 33 458.00 | 261 460.00 | 294 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 925.00 | 256 822.00 | | 250 925.00 |
230 Autres produits | 4 708.00 | 9 812.00 | | 4 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 633.00 | 266 633.00 | | 255 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 623.00 | 88 089.00 | | 85 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 856.00 | 4 694.00 | | 2 856.00 |
242 Autres charges externes. | 41 212.00 | 38 741.00 | | 41 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 676.00 | 8 211.00 | | 7 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 040.00 | 98 092.00 | | 91 040.00 |
252 Charges sociales | 15 463.00 | 25 670.00 | | 15 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 511.00 | 1 066.00 | | 511.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 244 381.00 | 264 583.00 | | 244 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 252.00 | 2 050.00 | | 11 252.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 37.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 850.00 | 2 087.00 | | 9 850.00 |