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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 648 372.00 | | 648 372.00 | 648 372.00 |
BZ Autres créances | 137 599.00 | | 137 599.00 | 137 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CF Disponibilités | 187 744.00 | | 187 744.00 | 187 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 960.00 | | 334 960.00 | 334 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 333.00 | | 983 333.00 | 983 333.00 |
CU Autres participations | 648 372.00 | | 648 372.00 | 648 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
DL TOTAL (I) | 932 575.00 | | | 932 575.00 |
DP Provisions pour risques | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 333.00 | | | 983 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 372.00 | | | 648 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 372.00 | | | 648 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 137 599.00 | | | 137 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 599.00 | 137 599.00 | | 137 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
ST Autres comptes | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128.00 | | | 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 459.00 | | | 1 459.00 |