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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 826 854.00 | | 826 854.00 | 826 854.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 146.00 | | 1 477 146.00 | 1 477 146.00 |
BZ Autres créances | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
CF Disponibilités | 204 087.00 | | 204 087.00 | 204 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 592.00 | | 271 592.00 | 271 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 738.00 | | 1 748 738.00 | 1 748 738.00 |
CU Autres participations | 641 292.00 | | 641 292.00 | 641 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 242.00 | | | 1 020 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 873.00 | | | 720 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 496.00 | | | 728 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 738.00 | | | 1 748 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 988.00 | | | 97 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 131.00 | | | 84 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 142.00 | | 835 854.00 | 679 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 850.00 | | 1 477 146.00 | 37 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 850.00 | | 835 854.00 | 37 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 850.00 | | 835 854.00 | 37 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 292.00 | | | 641 292.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VC Groupe et associés | 67 199.00 | 67 199.00 | | 67 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 873.00 | 45 604.00 | 187 691.00 | 720 873.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 496.00 | 53 227.00 | 187 691.00 | 728 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
ST Autres comptes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 223.00 | | | 3 223.00 |