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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 447.00 | 35 321.00 | 5 126.00 | 40 447.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 496.00 | 35 321.00 | 23 175.00 | 58 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 018.00 | 10 111.00 | 8 906.00 | 19 018.00 |
072 Créances – Autres | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
084 Disponibilités | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 008.00 | 10 111.00 | 141 896.00 | 152 008.00 |
110 Total général Actif | 210 504.00 | 45 432.00 | 165 072.00 | 210 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 407.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 123.00 | 168 861.00 | | 153 123.00 |
230 Autres produits | 7 029.00 | 7 490.00 | | 7 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 152.00 | 176 351.00 | | 160 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 275.00 | 10 600.00 | | 9 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | -750.00 | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 49 530.00 | 62 865.00 | | 49 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 1 924.00 | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 182.00 | 45 516.00 | | 57 182.00 |
252 Charges sociales | 6 608.00 | 4 394.00 | | 6 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | 7 626.00 | | 3 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 111.00 | 7 018.00 | | 10 111.00 |
262 Autres charges | 833.00 | 8 336.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 028.00 | 147 529.00 | | 140 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 124.00 | 28 822.00 | | 20 124.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 226.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 434.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 684.00 | | 2 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 379.00 | 25 487.00 | | 17 379.00 |