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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 518.00 | 54 603.00 | 18 915.00 | 73 518.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 567.00 | 54 603.00 | 36 964.00 | 91 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 231.00 | 31 294.00 | 14 937.00 | 46 231.00 |
072 Créances – Autres | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
084 Disponibilités | 72 973.00 | | 72 973.00 | 72 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 845.00 | 31 294.00 | 164 551.00 | 195 845.00 |
110 Total général Actif | 287 412.00 | 85 897.00 | 201 515.00 | 287 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 407.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 918.00 | 172 821.00 | | 178 918.00 |
230 Autres produits | 23 022.00 | 20 730.00 | | 23 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 939.00 | 193 551.00 | | 201 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 496.00 | 11 160.00 | | 10 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -1 100.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 41 449.00 | 33 807.00 | | 41 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 2 385.00 | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 743.00 | 50 684.00 | | 61 743.00 |
252 Charges sociales | 7 597.00 | 6 347.00 | | 7 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 583.00 | 4 304.00 | | 6 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 294.00 | 22 513.00 | | 31 294.00 |
262 Autres charges | 789.00 | 759.00 | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 400.00 | 130 860.00 | | 163 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 539.00 | 62 691.00 | | 38 539.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 380.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 003.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 9 694.00 | | 7 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 081.00 | 42 625.00 | | 36 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |