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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 675.00 | 38 737.00 | 14 938.00 | 53 675.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 724.00 | 38 737.00 | 32 987.00 | 71 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | 14 382.00 | 8 617.00 | 23 000.00 |
072 Créances – Autres | 84 798.00 | | 84 798.00 | 84 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
084 Disponibilités | 72 479.00 | | 72 479.00 | 72 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 642.00 | 14 382.00 | 175 260.00 | 189 642.00 |
110 Total général Actif | 261 366.00 | 53 119.00 | 208 247.00 | 261 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 407.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 228.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 169.00 | 153 123.00 | | 169 169.00 |
230 Autres produits | 10 111.00 | 7 029.00 | | 10 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 280.00 | 160 152.00 | | 179 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 600.00 | 9 275.00 | | 10 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -975.00 | 425.00 | | -975.00 |
242 Autres charges externes. | 52 881.00 | 49 530.00 | | 52 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 2 266.00 | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 852.00 | 57 182.00 | | 54 852.00 |
252 Charges sociales | 9 605.00 | 6 608.00 | | 9 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 416.00 | 3 799.00 | | 3 416.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 382.00 | 10 111.00 | | 14 382.00 |
262 Autres charges | 492.00 | 833.00 | | 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 907.00 | 140 028.00 | | 147 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 374.00 | 20 124.00 | | 31 374.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 41.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 2 724.00 | | 4 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 838.00 | 17 379.00 | | 26 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 111.00 | | | 10 111.00 |