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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 146.00 | 94 910.00 | 29 236.00 | 124 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 566.00 | 34 097.00 | 20 468.00 | 54 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 463.00 | 129 007.00 | 251 455.00 | 380 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 361.00 | | 174 361.00 | 174 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 825.00 | 129 007.00 | 425 817.00 | 554 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 316.00 | | | 133 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 241.00 | | | 106 241.00 |
DL TOTAL (I) | 261 557.00 | | | 261 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 244.00 | | | 70 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 260.00 | | | 164 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 817.00 | | | 425 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 084.00 | | 5 379.00 | 375 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 334.00 | | 5 379.00 | 173 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 584.00 | 14 423.00 | | 114 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 584.00 | 14 423.00 | | 114 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 343.00 | 15 964.00 | 20 379.00 | 36 343.00 |
VI Groupe et associés | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 263.00 | | | 48 263.00 |
VP Divers | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 508.00 | 16 758.00 | 1 750.00 | 18 508.00 |
VW T.V.A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 260.00 | 143 880.00 | 20 379.00 | 164 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
ST Autres comptes | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
YT Sous‐traitance | 321.00 | | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 047.00 | | | 81 047.00 |