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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 363.00 | 141 835.00 | 37 527.00 | 179 363.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 113.00 | 141 835.00 | 239 277.00 | 381 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
060 Stock marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
072 Créances – Autres | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
084 Disponibilités | 162 779.00 | | 162 779.00 | 162 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 606.00 | | 206 606.00 | 206 606.00 |
110 Total général Actif | 587 719.00 | 141 835.00 | 445 883.00 | 587 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 951.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 463.00 | | | 380 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 852.00 | | | 43 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |