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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 813.00 | 154 295.00 | 30 517.00 | 184 813.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 386 563.00 | 154 295.00 | 232 267.00 | 386 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
060 Stock marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
072 Créances – Autres | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
084 Disponibilités | 181 297.00 | | 181 297.00 | 181 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 062.00 | | 208 062.00 | 208 062.00 |
110 Total général Actif | 594 626.00 | 154 295.00 | 440 330.00 | 594 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -29 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 113.00 | | | 381 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |