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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 051.00 | | 309 051.00 | 309 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 152.00 | | 378 152.00 | 378 152.00 |
CU Autres participations | 309 051.00 | | 309 051.00 | 309 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | 53 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | 607.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 464.00 | 7 833.00 | | 25 464.00 |
DL TOTAL (I) | 88 554.00 | 63 090.00 | | 88 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 195.00 | 70 672.00 | | 36 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 512.00 | 86 820.00 | | 121 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 9 121.00 | | 13 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 843.00 | 32 266.00 | | 28 843.00 |
EA Autres dettes | 89 079.00 | 79 628.00 | | 89 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 598.00 | 278 508.00 | | 289 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 152.00 | 341 598.00 | | 378 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 598.00 | 278 508.00 | | 289 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | | | -2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 1 646.00 | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 543.00 | 84 001.00 | | 75 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 078.00 | 76 169.00 | | 50 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 464.00 | 7 833.00 | | 25 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VI Groupe et associés | 121 512.00 | 121 512.00 | | 121 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 598.00 | 289 598.00 | | 289 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | 3 345.00 | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 28 530.00 | 30 466.00 | | 28 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 826.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | 828.00 | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 851.00 | 1 124.00 | | 1 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 549.00 | 35 011.00 | | 33 549.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |