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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 309 051.00 | 102 542.00 | 206 509.00 | 309 051.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 565.00 | 102 542.00 | 218 023.00 | 320 565.00 |
CU Autres participations | 309 051.00 | 102 542.00 | 206 509.00 | 309 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 86 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 382.00 | 5 120.00 | | -11 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 596.00 | -102 502.00 | | 10 596.00 |
DL TOTAL (I) | 864.00 | -9 732.00 | | 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 120.00 | 134 689.00 | | 125 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 942.00 | 10 484.00 | | 14 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 454.00 | 3 910.00 | | 11 454.00 |
EA Autres dettes | 65 628.00 | 74 679.00 | | 65 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 159.00 | 223 762.00 | | 217 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 023.00 | 214 030.00 | | 218 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 159.00 | 223 762.00 | | 217 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 867.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 108.00 | 34 525.00 | | 42 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 512.00 | 137 027.00 | | 31 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 596.00 | -102 502.00 | | 10 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 542.00 | | | 102 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 159.00 | 217 159.00 | | 217 159.00 |