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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -786.00 | -11 382.00 | | -786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 821.00 | 10 596.00 | | -202 821.00 |
DL TOTAL (I) | -201 957.00 | 864.00 | | -201 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 14.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 636.00 | 125 120.00 | | 127 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 14 942.00 | | 13 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684.00 | 11 454.00 | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 224.00 | 217 159.00 | | 209 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 267.00 | 218 023.00 | | 7 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 224.00 | 217 159.00 | | 209 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 14.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 653.00 | 1 655.00 | | 1 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 188.00 | 3 867.00 | | 12 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 051.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14 051.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 051.00 | 2 174.00 | | 309 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 050.00 | 11 877.00 | | -309 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 1 114.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 822.00 | 42 108.00 | | 139 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 643.00 | 31 512.00 | | 342 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 821.00 | 10 596.00 | | -202 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 051.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 051.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 051.00 | | | 309 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
UG ‐ Financières | | | 102 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 628.00 | 65 628.00 | | 65 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 127 636.00 | 127 636.00 | | 127 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 224.00 | 209 224.00 | | 209 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 417.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 649.00 | 6 061.00 | | 3 649.00 |
ST Autres comptes | 8 193.00 | 10 655.00 | | 8 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 933.00 | 4 810.00 | | 6 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 324.00 | 682.00 | | 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 324.00 | 1 099.00 | | 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | 5 280.00 | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 257.00 | 3 296.00 | | 3 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 775.00 | 21 527.00 | | 18 775.00 |