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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 5 965.00 | 8 055.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 620.00 | 5 965.00 | 262 655.00 | 268 620.00 |
BT Marchandises | 193 419.00 | | 193 419.00 | 193 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 242.00 | | 232 242.00 | 232 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 862.00 | 5 965.00 | 494 897.00 | 500 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 3 500.00 | | 3 501.00 |
DG Autres réserves | 81 735.00 | 62 524.00 | | 81 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 905.00 | 19 212.00 | | 27 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 988.00 | 1 821.00 | | 988.00 |
DL TOTAL (I) | 149 140.00 | 122 068.00 | | 149 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 510.00 | 252 890.00 | | 205 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 537.00 | 32 010.00 | | 27 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 974.00 | 82 574.00 | | 92 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 198.00 | 32 466.00 | | 19 198.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 7 133.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 757.00 | 407 076.00 | | 345 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 897.00 | 529 145.00 | | 494 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 022.00 | 239 121.00 | | 191 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 359.00 | | 4 550.00 | 281 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 288.00 | 268 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 288.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 14 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 471.00 | | 4 550.00 | 11 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 625.00 | 2 628.00 | 17 288.00 | 20 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 283.00 | 5.00 | 15 288.00 | 15 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | 2 623.00 | 2 000.00 | 5 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 918.00 | 46 183.00 | 154 735.00 | 200 918.00 |
VI Groupe et associés | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
VP Divers | 948.00 | | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 757.00 | 191 022.00 | 154 735.00 | 345 757.00 |