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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 440.00 | 642.00 | 1 082.00 |
AH Fonds commercial | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 703.00 | 10 460.00 | 255 242.00 | 265 703.00 |
BT Marchandises | 168 993.00 | | 168 993.00 | 168 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BZ Autres créances | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CF Disponibilités | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 220.00 | | 229 220.00 | 229 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 923.00 | 10 460.00 | 484 462.00 | 494 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
DG Autres réserves | 226 051.00 | 178 847.00 | | 226 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 818.00 | 47 204.00 | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 270 380.00 | 264 562.00 | | 270 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 165.00 | 160 599.00 | | 109 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 371.00 | 13 103.00 | | 9 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 1 597.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 411.00 | 91 762.00 | | 79 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 623.00 | 22 561.00 | | 14 623.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 2 032.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 081.00 | 291 657.00 | | 214 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 462.00 | 556 219.00 | | 484 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 651.00 | 181 481.00 | | 206 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 1 159.00 | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 703.00 | | | 265 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 682.00 | | | 255 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 799.00 | 660.00 | | 9 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 360.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 300.00 | | 9 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 411.00 | 79 411.00 | | 79 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 665.00 | 101 410.00 | 7 254.00 | 108 665.00 |
VI Groupe et associés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 906.00 | 206 651.00 | 7 254.00 | 213 906.00 |