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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 9 269.00 | 4 751.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 620.00 | 9 269.00 | 259 351.00 | 268 620.00 |
BT Marchandises | 184 250.00 | | 184 250.00 | 184 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 775.00 | | 201 775.00 | 201 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 396.00 | 9 269.00 | 461 127.00 | 470 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
DG Autres réserves | 109 641.00 | 81 735.00 | | 109 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 123.00 | 27 905.00 | | 38 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155.00 | 988.00 | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 186 431.00 | 149 140.00 | | 186 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 293.00 | 205 510.00 | | 155 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 592.00 | 27 537.00 | | 27 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 995.00 | 92 974.00 | | 73 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 772.00 | 19 198.00 | | 15 772.00 |
EA Autres dettes | 1 889.00 | 536.00 | | 1 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 695.00 | 345 757.00 | | 274 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 127.00 | 494 897.00 | | 461 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 906.00 | 191 022.00 | | 167 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 621.00 | | | 268 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 965.00 | 3 304.00 | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | 3 304.00 | | 5 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 735.00 | 47 945.00 | 106 789.00 | 154 735.00 |
VI Groupe et associés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 543.00 | 167 754.00 | 106 789.00 | 274 543.00 |