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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 334.00 | 14 420.00 | 14 914.00 | 29 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 7 108.00 | 1 194.00 | 8 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 917.00 | 27 829.00 | 20 088.00 | 47 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 348.00 | 4 856.00 | 212 492.00 | 217 348.00 |
BZ Autres créances | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
CF Disponibilités | 76 609.00 | | 76 609.00 | 76 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 210.00 | 4 856.00 | 350 354.00 | 355 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 127.00 | 32 685.00 | 370 442.00 | 403 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 247.00 | 95 798.00 | | 113 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 085.00 | 17 449.00 | | 8 085.00 |
DL TOTAL (I) | 126 833.00 | 118 747.00 | | 126 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 550.00 | 72 318.00 | | 143 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 435.00 | 63 710.00 | | 74 435.00 |
EA Autres dettes | 25 624.00 | 202.00 | | 25 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 610.00 | 187 185.00 | | 243 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 442.00 | 305 932.00 | | 370 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 720.00 | | 10 797.00 | 38 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 47 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | | 10 318.00 | 27 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | 479.00 | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 992.00 | 8 837.00 | | 18 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 691.00 | 8 837.00 | | 12 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 550.00 | 143 550.00 | | 143 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 212 492.00 | | | 212 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 389.00 | 253 409.00 | 3 980.00 | 257 389.00 |
VW T.V.A. | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 610.00 | 243 610.00 | | 243 610.00 |