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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 192.00 | 31 869.00 | 1 324.00 | 33 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 906.00 | 44 082.00 | 4 825.00 | 48 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 083.00 | | 163 083.00 | 163 083.00 |
BZ Autres créances | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CF Disponibilités | 122 324.00 | | 122 324.00 | 122 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 915.00 | | 349 915.00 | 349 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 822.00 | 44 082.00 | 354 740.00 | 398 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 536.00 | 144 666.00 | | 173 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 867.00 | 28 870.00 | | -91 867.00 |
DL TOTAL (I) | 87 169.00 | 179 036.00 | | 87 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 546.00 | 168 332.00 | | 97 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 026.00 | 79 304.00 | | 70 026.00 |
EA Autres dettes | | 6 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 572.00 | 254 396.00 | | 267 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 740.00 | 433 432.00 | | 354 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 572.00 | 254 396.00 | | 167 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 248.00 | 3 833.00 | | 40 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 337.00 | 3 833.00 | | 36 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 623.00 | 199 122.00 | 3 501.00 | 202 623.00 |
VW T.V.A. | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 572.00 | 167 572.00 | 100 000.00 | 267 572.00 |