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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 498.00 | 23 125.00 | 7 372.00 | 30 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 302.00 | 8 297.00 | 5.00 | 8 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 602.00 | 37 724.00 | 10 878.00 | 48 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 816.00 | | 160 816.00 | 160 816.00 |
BZ Autres créances | 107 198.00 | | 107 198.00 | 107 198.00 |
CF Disponibilités | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 357.00 | | 359 357.00 | 359 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 959.00 | 37 724.00 | 370 235.00 | 407 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 333.00 | 113 247.00 | | 121 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 334.00 | 8 085.00 | | 23 334.00 |
DL TOTAL (I) | 150 166.00 | 126 833.00 | | 150 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 952.00 | 143 550.00 | | 134 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 260.00 | 74 435.00 | | 80 260.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | 25 624.00 | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 069.00 | 243 610.00 | | 220 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 235.00 | 370 442.00 | | 370 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 069.00 | 243 610.00 | | 220 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 937.00 | | 1 164.00 | 43 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 636.00 | | 1 164.00 | 37 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 829.00 | 9 895.00 | | 27 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 528.00 | 9 895.00 | | 21 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 952.00 | 134 952.00 | | 134 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 160 816.00 | 160 816.00 | | 160 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 216.00 | 289 715.00 | 3 501.00 | 293 216.00 |
VW T.V.A. | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 069.00 | 220 069.00 | | 220 069.00 |