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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 887.00 | 88 313.00 | 303 574.00 | 391 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 802.00 | 42 737.00 | 70 065.00 | 112 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 689.00 | 131 050.00 | 373 639.00 | 504 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 424.00 | 131 050.00 | 412 374.00 | 543 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 833.00 | 18 954.00 | | -37 833.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | -37 833.00 | 24 079.00 | | -37 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 605.00 | 120 502.00 | | 290 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 896.00 | 5 930.00 | | 15 896.00 |
EA Autres dettes | 123 038.00 | 179 565.00 | | 123 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 207.00 | 305 998.00 | | 450 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 374.00 | 330 078.00 | | 412 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 812.00 | 217 676.00 | | 236 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 640.00 | | 156 050.00 | 348 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 640.00 | | 156 050.00 | 348 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 401.00 | 86 649.00 | | 44 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 401.00 | 86 649.00 | | 44 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 039.00 | 123 039.00 | | 123 039.00 |
VB T. V. A. | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 606.00 | 77 211.00 | 194 034.00 | 290 606.00 |
VI Groupe et associés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 470.00 | | | 234 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 208.00 | 236 813.00 | 194 034.00 | 450 208.00 |