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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 122.00 | 9 135.00 | 133 986.00 | 143 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 965.00 | 168 902.00 | 335 063.00 | 503 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 802.00 | 64 105.00 | 48 696.00 | 112 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 890.00 | 242 143.00 | 517 747.00 | 759 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CF Disponibilités | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 224.00 | 242 143.00 | 555 081.00 | 797 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 280.00 | 1.00 | | 140 280.00 |
DH Report à nouveau | -37 833.00 | | | -37 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 256.00 | -37 833.00 | | -44 256.00 |
DL TOTAL (I) | 58 189.00 | -37 833.00 | | 58 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 004.00 | 290 605.00 | | 384 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 811.00 | 9 345.00 | | 15 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 473.00 | 11 320.00 | | 20 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 415.00 | 15 896.00 | | 30 415.00 |
EA Autres dettes | 46 186.00 | 123 038.00 | | 46 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 891.00 | 450 207.00 | | 496 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 081.00 | 412 374.00 | | 555 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 864.00 | 236 812.00 | | 192 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 171.00 | 10 798.00 | | 6 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 690.00 | | 266 043.00 | 504 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 842.00 | 759 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 842.00 | 759 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 690.00 | | 266 043.00 | 504 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 050.00 | 119 668.00 | 8 574.00 | 131 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 050.00 | 119 668.00 | 8 574.00 | 131 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 905.00 | 73 877.00 | 204 869.00 | 377 905.00 |
VI Groupe et associés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 454.00 | | | 175 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VW T.V.A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 892.00 | 192 864.00 | 204 869.00 | 496 892.00 |