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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 143 122.00 | 22 746.00 | 120 376.00 | 143 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 965.00 | 221 044.00 | 289 921.00 | 510 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 373.00 | 79 530.00 | 25 842.00 | 105 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 461.00 | 323 321.00 | 436 140.00 | 759 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CF Disponibilités | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 583.00 | 323 321.00 | 491 262.00 | 814 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -82 090.00 | -37 833.00 | | -82 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 428.00 | -44 256.00 | | -3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 54 761.00 | 58 189.00 | | 54 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 796.00 | 384 004.00 | | 351 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 123.00 | 15 811.00 | | 46 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | 20 473.00 | | 13 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 208.00 | 30 415.00 | | 25 208.00 |
EA Autres dettes | | 46 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 500.00 | 496 891.00 | | 436 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 262.00 | 555 081.00 | | 491 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 891.00 | | 62 000.00 | 759 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 429.00 | 759 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 429.00 | 759 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 891.00 | | 62 000.00 | 759 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 144.00 | 127 937.00 | 46 759.00 | 242 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 144.00 | 127 937.00 | 46 759.00 | 242 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 797.00 | 92 337.00 | 172 605.00 | 351 797.00 |
VI Groupe et associés | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 501.00 | 177 040.00 | 172 605.00 | 436 501.00 |