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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 519.00 | 15 672.00 | 120 847.00 | 136 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 631.00 | 2 547.00 | 10 084.00 | 12 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 080.00 | 19 150.00 | 130 930.00 | 150 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 473.00 | 19 150.00 | 167 323.00 | 186 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 142.00 | -21 379.00 | | -20 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 966.00 | 1 237.00 | | 18 966.00 |
DL TOTAL (I) | 8 824.00 | -10 142.00 | | 8 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 111.00 | 153 521.00 | | 146 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560.00 | 2 840.00 | | 3 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 657.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 432.00 | 1 836.00 | | 8 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 499.00 | 158 854.00 | | 158 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 323.00 | 148 712.00 | | 167 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 343.00 | 69 791.00 | | 149 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 377.00 | 68 554.00 | | 130 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 966.00 | 1 237.00 | | 18 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 7 520.00 | 138 596.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 388.00 | 19 908.00 | 138 596.00 | 12 388.00 |