| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 158 519.00 | 21 490.00 | 137 029.00 | 158 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 651.00 | 3 815.00 | 43 836.00 | 47 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 100.00 | 26 236.00 | 180 864.00 | 207 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
CF Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 364.00 | 26 236.00 | 194 128.00 | 220 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 176.00 | -20 142.00 | | -1 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 395.00 | 18 966.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 10 219.00 | 8 824.00 | | 10 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 527.00 | 146 111.00 | | 168 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120.00 | 3 560.00 | | 6 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 396.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 957.00 | 8 432.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 909.00 | 158 499.00 | | 183 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 128.00 | 167 323.00 | | 194 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 139.00 | | 100 139.00 | 100 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 139.00 | | 100 139.00 | 100 139.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 020.00 | |
FQ Autres produits | | | -24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 135.00 | 149 343.00 | | 135 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 741.00 | 130 377.00 | | 133 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 395.00 | 18 966.00 | | 1 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 080.00 | | 57 020.00 | 150 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 080.00 | | 57 020.00 | 150 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 7 659.00 | 160 867.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |