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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -104 091.00 | | -104 091.00 | -104 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 909.00 | | 125 909.00 | 125 909.00 |
BZ Autres créances | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
CF Disponibilités | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 155.00 | | 41 155.00 | 41 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 064.00 | | 167 064.00 | 167 064.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
DL TOTAL (I) | 94 191.00 | | | 94 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 064.00 | | | 167 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 930.00 | 125 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 930.00 | 125 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 542.00 | 11 386.00 | 46 539.00 | 70 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -104 091.00 | | | -104 091.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -76 801.00 | 27 290.00 | -104 091.00 | -76 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 873.00 | 13 717.00 | 46 539.00 | 72 873.00 |