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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 892.00 | | 241 892.00 | 241 892.00 |
CF Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 938.00 | | 246 938.00 | 246 938.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 562.00 | | | 224 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 222 910.00 | | | 222 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 938.00 | | | 246 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 938.00 | | | 254 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 046.00 | 241 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 046.00 | 241 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 938.00 | | | 254 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 292.00 | 11 878.00 | 7 415.00 | 19 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 028.00 | 16 613.00 | 7 415.00 | 24 028.00 |